Разлика между частния капитал и хеджиращия фонд

Когато лица с висока стойност на нетна стойност инвестират във фирми, които са частни или не са котирани на която и да е борса Частен капитал. От друга страна, Хедж фонд предполага вид взаимен фонд, който обединява парите на различни лица на нетна стойност или фирми в различни финансови инструменти, за да генерира добра възвръщаемост с помощта на различни стратегии и техники.

Както частният капитал, така и хедж фондът са формите на инвестиционен фонд, който подхожда към акредитирани инвеститори, създаден като LLP (Limited Liability Partnership) или LLC (Limited Liability Company). Откъсът от статията ви представя всички важни разлики между хедж фонд и частен капитал.

Съдържание: Частен фонд срещу хеджиращ фонд

1. Сравнителна диаграма
2. дефиниция
3. Ключови разлики
4. заключение

Сравнителна диаграма

Основа за сравнение	Частен капитал	Хедж фонд
значение	Частният собствен капитал се отнася до собствения капитал, указващ участието на частните дружества в предприятие, което е частно притежавано.	Хедж фондът се отнася до инвестиционния приход, който обединява средствата на инвеститорите, да инвестират в различни финансови продукти, използвайки различни техники за управление на риска.
Включен риск	По-малко	Сравнително високо
Обективен	За да придобие малки и болни компании, да подобри представянето си и след това да го продаде на по-висока цена.	За да осигурите максимална възвръщаемост за по-малко време.
Концентрира се върху	Дългосрочен потенциал за печалба	Краткосрочен потенциал за печалба
инвестиция	Инвестициите се правят директно във фирми	Инвестицията се прави в силно ликвидни активи

Определение на частния капитал

Най-просто казано, частният капитал означава повишаване на собствения капитал. Когато инвестицията е направена от лица с висока стойност на нетна стойност, институционални инвеститори, университетски дарения, пенсионни фондове, банки и застрахователни дружества и др. частен капитал.

Това е нерегистриран инвестиционен приход, при който различни инвеститори обединяват парите си с цел притежаване на значителен интерес и контрол във фирмата. Целта му е да подобри своите резултати и да повиши стойността си чрез промени в управлението, модернизиране на операциите и т.н., така че да ги продаде по-късно на цена, по-висока от първоначално инвестираната. Обикновено инвеститорите се задължават да инвестират определена сума във фонда през целия си живот.

Тя включва както рисков капитал, така и капитал за растеж. Рисков капитал е капиталът, инвестиран от рисковите капиталисти в малки частни компании в началните им етапи, докато капиталът за растеж се отнася до средствата, доставени на съществуващи големи компании с цел разширяване.

Определение на хедж фонд

Частният инвестиционен механизъм, който не е отворен за широката публика, а се предлага само на избрани клиенти, се нарича хедж фонд. Той обединява средствата на богатите инвеститори, да ги инвестира в редица ценни книжа, с помощта на редица инвестиционни техники за генериране на добра възвръщаемост спрямо определеното ниво на риск.

Хедж фондът се управлява професионално от фирма за управление на инвестиции. Това са леко регулирани фондове, които са изправени пред по-малко регулации в сравнение с публично търгуваните взаимни фондове, което им позволява да заемат стратегически къси позиции за поддържане на капитала по време на спад на пазара.

Хедж фондовете са широко планирано и контролирано инвестиционно портфолио, което използва редица съвременни инвестиционни стратегии за генериране на добра възвръщаемост. Стратегиите могат да включват дългосрочни, къси позиции на национален и международен пазар.

Ключови разлики между частния капитал и хеджиращия фонд

Посочените по-долу точки обсъждат разликата между частния капитал и хедж фонда:

1. Под частен капитал може да се разбира инвестиционният фонд, внесен от частната компания от лица с нетна стойност или фирми, големи институционални инвеститори и т.н. да инвестирате в различни ценни книжа, като използвате инвестиционни стратегии.
2. Основната цел на частния капитал е да придобие малки и финансово затруднени компании, да подобри ефективността му, като използва различни стратегии и след това да го продаде или частно, или чрез IPO, с печалба. Обратно, основната цел на хедж фонда е да генерира максимална възвръщаемост е по-малко време.
3. Тъй като както частният капитал, така и хедж фондът отричат ​​високорисковите инвестиции за по-безопасна инвестиция. Нивото на риска в хедж фонда е високо в сравнение с частния капитал, тъй като хедж фондовете са склонни да печелят максимално възможна възвръщаемост за много по-малко време
4. В случай на частен капитал средствата се реинвестират в собствен капитал и дълг на частните компании, така че средствата се заключват за период от минимум от 3 до 5 години. Напротив, хедж фондовете се инвестират в ликвидни активи за кратък период.
5. В частния капитал инвестицията се прави в компанията директно чрез закупуване на частната компания. Обратно, в хедж фондовете инвестицията се прави в силно ликвидни активи, които лесно могат да се конвертират в пари, като акции, облигации, валути, арбитраж и т.н..

заключение

Като цяло инвестицията в частен капитал е ориентирана към дългосрочни инвестиции в неликвидни активи на целевото образувание. Обратно, хедж фондовете са концентрирани към краткосрочни ликвидни активи, които са лесно конвертируеми в пари и не дават пряк контрол върху бизнеса.